yamilett de la torre

• Registrar la contabilidad al día, revisión de las cuentas y reclasificaciones. • Revisión de las cuentas de Balance y Estado de Resultado. • Cuentas por cobrar y cuentas por pagar. • Elaborar la planilla pre elaborada (planilla quincenal, pago XIII mes, pago de vacaciones, cálculo de liquidación por despido y renuncia). • Programar los pagos correspondientes a los empleados por ACH. • Elaborar la facturación fiscal y registrar al sistema contable. • Elaboración mensual de Estados Financieros y flujo de caja. • Presentar declaración de ITBMS, Informes de compras, SIPE, Planilla 03, Declaración de Renta e Informe de Ventas 1027. • Tramitar PAZ Y SALVO CSS, Municipio y DGI. • Toma física del inventario. • Caja chica. • Coordinación de importaciones con agentes aduanales. • Revisión de los centros de costos para los proyectos. • Elaborar hojas de costos por importaciones. • Preparación pagos de proveedores, subirlo al banco por medio de ACH. • Bajar los comprobantes de pago por medio de la banca en línea y suministrarlo a los proveedores. • Elaboración de informes para Auditoría. • Recibir a los auditores internos y externos • RRHH

• Registros de Entradas Contables manuales del Banco y Subsidiarias en SICOBI (Sistema Integral de Contabilidad). • Revisión de entradas contables y re-clasificación por el Modulo de cuentas Conciliables de SICOBI (Estas entradas se registran partidas por partidas para posterior ser conciliadas por otro usuario). • Participación en el proceso de cierre mensual (recibir las Certificación de Cierre Mensual Operativo vs Sistema Integral de Contabilidad de otras áreas). • Apoyo en la preparación y envío de las cifras contables de Financomer por día al área correspondiente. Conversión y envió diario de archivos masivos de registros contables (Convertido en formato Bloc de Notas) para ser enviado al área que lo procesa. • Revisión de los resultados de afectación en donde se refleja los rechazos que se generan del archivo de carga masivo de registros contables para informarle al área correspondiente para su corrección. Conversión de la Relación de saldos Diario del Banco de formato TXT a Excel. • Bajar los Requerimientos de los Auditores Externos por el sistema Connect para ser enviados a las aéreas correspondientes de forma mensual, trimestral y anual. • Enviar estos reportes de los Auditores Externos al banco para las diferentes aéreas para la presentación y luego envió a los Auditores Externos para la presentación de los Estados Financieros. • Atender a las Aéreas Relacionadas en Referencia a los Requerimientos Auditores Reguladores.

• Registro de las cuentas por pagar y pagos a los proveedores. • Revisión del auxiliar de cxp vs mayor. • Registro de los depósitos de las cuentas por cobrar. • Confección de facturas en impresora fiscal. • Generar los estados de cuentas por cobrar. • Revisión de las cuentas por cobrar vs Mayor. • Registro de las Ordenes de Compras al sistema. • Registro de los Asientos de Planilla • Confección de los cheques. • Pagos por ACH. • Revisión de Cuentas Balances y Estado de Resultado. • Reclasificación de cuentas para su corrección. • Revisión y Comparación de gastos para Finanzas. • Confección de los Estados Financieros a Gerencia. • Confección del Informe de Compras.

• Conciliación Bancaria de (12 Bancos). • Preparación del Informe de Compras (3 Compañías). • Activo Fijo (Registro de Entradas, Mejoras y Descarte). • Inventario, Arqueo Sorpresivo de las Cajas Menudas. • Revisión de Cuentas Balances y Estado de Resultado. • Revisión y Comparación de gastos para Finanzas. • Explicación de variación de los gastos por tiendas según su centro de costo. • Entrega de Reportes a Finanzas. • Revisión mensualmente de las páginas del Municipio de Panamá, DGI y la CSS, para la emisión de los certificados de paz y salvo. • Pago de Impuestos (Remesas, ITBMS, Municipio, Impuesto Complementario). • Anexos para la declaración de Renta.

• Revisión del informe de las tiendas, forma de pago efectivo, tarjetas (Visa, Clave y Amex) y registros informe al sistema junto con el cierre de los módulos. (Módulo de Banco, Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar). • Revisión de tarjetas visas corporativas para la presentación del pagó. • Revisión del cierre del X y Z del informe de Ventas diarios de las tiendas. • Análisis de las cuentas transitorias fin de mes (Caja General, Visa, Clave, Amex). • Revisión de los faltantes y sobrantes. • Revisión de las facturas manuales ingresadas al sistema y reportes de los mismos. • Revisión y control de cheques vencidos en VUP. • Monitorear saldo bancario diariamente para la presentación de pagos. • Revisión de cheques para el pago. • Revisión de los cheques devueltos, informar a las tiendas. • Conciliación Bancaria de las tiendas (3 Bancos) y apertura de cuentas Bancarias. • Análisis de cuenta entre afiliadas. • Revisión, confirmación de transferencias bancarias, confirmación de pagos. • Revisión de los Estados de Resultados y Análisis de cuentas Balances. • Revisión de los registros contables. • Registro de asientos por contabilidad. • Confección de Asientos Contables recurrentes. • Amortización de los gastos. • Revisión de facturas para los pagos a los proveedores. • Registro de Cuentas por pagar de las 14 tiendas. • Confección del Anexo Declaración de Renta, Confección del ITBMS y Confección del Informe de compras.