Paula Andrea Ruiz Correa

Elaboración de reportes diarios de tesorería: Informe cash, liquidez legal y global. •Elaboracion de reportes diarios de finanzas: montos y créditos, cumplimineto de cartera y cumplimineto de pasivos. •Revisión y gestión diaria de vencimientos de renta fija, operaciones interbancarias y pasivos, asegurando su liquidación precisa en el software Bancario. •Registro de movimientos diarios en cuentas bancarias, incluyendo ingresos, egresos y cierre diario en el informe Cash. •Registro de operaciones de inversión en Software bancario, como depósitos interbancarios y ventas de bonos Banisi, así como compras de activos financieros.