Ocaris Aixa Aizprúa Herrera

➢ Preparar los informes financieros/contables mensuales, trimestrales, semestrales y anuales (Componente y Categoría de Gasto) ➢ Conciliaciones bancarias del Proyecto (Aporte Externo / Aporte Local) ➢ Conciliaciones bancarias del Consorcio ➢ Registro de la ejecución realizada del proyecto y del Consorcio en el Sistema PENTAGON ➢ Registros de Ingresos de los Desembolsos del Banco Mundial al Proyecto en el Sistema PENTAGON ➢ Registros de Ingresos de la Gestiones de Cobro del Consorcio en el Sistema PENTAGON ➢ Registro de Traslado de Partidas en el Sistema PENTAGON ➢ Registro de Redistribución de Partidas en el Sistema PENTAGON ➢ Reprogramación insumos POA en el Sistema PENTAGON ➢ Manejo de Planificación, Presupuesto y Contabilidad ➢ Preparar las solicitudes de reembolso de fondos de Aporte Externo (BIRF) ➢ Atender los requerimientos de las supervisiones de gestión financiera del Banco Mundial. ➢ Realizar el seguimiento de los planes de acción que surjan de los informes de auditoría y de las misiones de supervisión de gestión financiera del Banco Mundial. ➢ Generar informes periódicos según requiera la gerencia ➢ Preparar el presupuesto anual del Proyecto, según las actividades propuestas en el plan operativo anual tanto por categorías de gastos como por componente. ➢ Registro y control de la ejecución financiera de los fondos asignados al proyecto. ➢ Mantener actualizado el sistema de información administrativo-financiero del proyecto (PENTAGON) ➢ Programación financiera para asegurar la disponibilidad de fondos ➢ Asegurar que todas las solicitudes de pago a proveedores se apeguen a las disposiciones de cada contrato y cuenten con la documentación de soporte (actas de recibido conforme, informes de aprobación de consultorías, facturas, etc.) ➢ Preparar las solicitudes de desembolso y organizar la documentación de soporte de cada transacción ➢ Auditorías

➢ Registros contables Sistema PENTAGON ➢ Conciliaciones Bancarias ➢ Preparar las solicitudes de pago de bienes y servicios ➢ Verificar las facturas y compromisos de pagos ➢ Atención y Pago a Proveedores ➢ Apoyar en la organización de actividades, eventos, reuniones, talleres, y capacitaciones ➢ Proyecciones de Pagos ➢ Manejo de Caja Menuda ➢ Confección de Informes semanales de las Solicitudes procesadas ➢ Pagos por Transferencias Bancarias ➢ Preparar solicitudes de Anticipo de Fondos, Compromisos, Plan Financiero y Detalle de Gastos ➢ Confección de Cheques ➢ Informe de Ejecución Presupuestaria ➢ Auditorías

➢ Preparar, revisar y registrar adecuadamente las solicitudes de pago, verificar las facturas y compromisos de pagos, según los procedimientos establecidos en el manual ➢ Mantener todos los registros contables, de ingresos y egresos, debidamente actualizados dentro del sistema contable PENTAGON. ➢ Efectuar la revisión de los cargos financieros ejecutados por el Organismo Administrador de ➢ Fondos, en concepto de fondos ejecutados en cada mes y realizar los registros contables. ➢ Llevar el registro adecuado de los ingresos recibidos, tanto de los fondos del Aporte Externo (BID) como del Aporte Local (ANAM). ➢ Llevar y mantener todos los archivos físicos de la información contable/financiero en orden y al día para atender cualquier consulta interna o externa. ➢ Confección de Informes semanales de seguimientos de solicitudes de pago para la presentación al coordinador. ➢ Preparar los informes presupuestarios y de ejecución del proyecto (mensual/Trimestral) ➢ Preparar la solicitud de Anticipo de Fondos, Compromisos, Plan Financiero, Detalle de Gastos para ser enviados al BID. ➢ Preparar Informes de Ejecución Presupuestaría Mensual, Trimestral. ➢ Elaboración de Proyecciones de pagos, desembolsos, POA ➢ Conciliaciones Bancarias (Aporte BID) (Aporte GOB)