Juana Narciza Guerrero de Paterson

DEPTO. DE AUDITORÍA INTERNA Auditorías Recurrentes (Grupo Promed) -Caja Menuda o fondo Fijo establecidos -Tarjetas de Crédito -Revisión de Recibos de cobros -Revisión de Adelantos de viáticos -Revisión de la cuenta temporal de cobros, para la aplicación a los auxiliares. Actualizaciones de Políticas del grupo de Finanzas -Política Regional para el uso o manejo del Fondo fijo -Política Regional para viajes y entrenamientos -Política Regional de Activos Fijos Informes de las Auditorías Recurrentes Realización de informes de auditorías solicitadas por los departamentos. Registros de Pedidos de los gastos incurridos en el Departamento de Auditoría Interna. Arqueos sorpresivos de los fondos fijos creados en la empresa. Retroalimentar a los colaboradores en el cumplimiento de las políticas vigentes

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Registro y Control de las Depreciaciones. Reclasificación y control de Gastos pagados por adelantado. Registro de Activos y Comodatos en el módulo de Activos. Registros en las cuentas de Relacionadas y afiliadas. A probación, control y revisión de los viáticos solicitados. Informe de compras y Informe de Retenciones. Presentación de anexos 94 de las cuentas asignadas. Control de las pólizas de Seguros de autos y garantías. Supervisión de los registros de notas débitos y créditos bancarias. Conciliaciones Bancarias. Coordinar con el departamento de Cuentas por pagar y cobrar los registros pendientes para concluir la conciliación bancaria. Apoyar con la información solicitada por los auditores externos. Realizar inventarios con el grupo de bodegas, para el descarte de productos no conformes. Arqueo de Cajas Menudas o Fondo Fijos. Inducción al personal nuevo de las Política Regional para el uso y manejo de la caja menuda o fondo fijo. Inducción al personal nuevo de las Política Regional para viajes y entrenamientos. Tener al día, todos los registros, reclasificaciones de cuentas, de las funciones asignadas para el cierre de fin de mes. Realizar cualquier otra función que sea asignada o aprobada por el jefe inmediato al puesto.

DEPTAMENTO DE PLANILLA (Proyecto de planilla para el Sistema SAP) Capturar la información proveniente de las agencias como: ausencias, certificados médicos, horas extras, registros de reemplazos y ajustar los reclamos. (SAP) Registros de comisiones y revisión de la misma por agencias.(SAP) Coordinar y preparar las valijas con los comprobantes y cheques para enviar a lasagencias Organizar la documentación procesada e Informes de resúmenes de Planilla y Otros Atender los reclamos de los empleados y casos que no esté involucrado el sindicato. Cartas de empleados para trámites de préstamos. Cálculos para el pago de remuneraciones salariales a colaboradores que no fueron considerados dentro de la planilla. Cualquier otra información solicitada al Depto. relacionada con planilla

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Auditar clientes asignado por el Supervisor de auditoría Arqueo de Caja de clientes Revisión de cuentas asignadas por el supervisor Recopilación de información y revisión de cuentas claves para los estados financieros Elaboración de Estados Financieros en coordinación con el Supervisor de Auditoria. Planilla, Sipe, liquidaciones, vacaciones y asientos de reservas Informe de compras Realizar cualquier otra función que sea asignada o aprobada por el Supervisor de auditoría.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Tiendas en República Dominicana-ADIDAS. Victoria Secret ́s, La Senza, Dynamite, Garage, Clark`s y Claire`s ) Revisión de la planilla y registros de reservas según leyes de la Rep. Dominicana. Registro de movimiento de transacciones diarias Revisión de informe de ventas Revisión a través de un sistema llamado CardNet de la entrada de ingresos por tarjetas. Registros de asientos de planilla mensuales y reservas patronales según las leyes de República Dominicana. Conciliaciones bancarias de las diferentes tiendas Participar en los inventarios y arqueos de cajas en las tiendas de Panamá Subir los albaranes de venta y compra ADIDAS y Clark`s en República Dominicana y Colombia Contabilizar esos albaranes después que la tienda en República Dominicana y Colombia los recibe. Controlar las cuentas entre proveedores y cuentas por cobrar. Solicitar respaldos de información proveniente de República Dominicana por el personal encargado en contabilidad y Gerencia. Viajar a las sedes si mi jefe inmediato lo aprueba. Cualquier otra función que se me asigne y sea aprobada por mi jefe inmediato

AUDITOR Grant Thornton Cheng y Asoc. Auditar clientes asignado por el Gerente de auditoria Revisión de cuentas asignadas por el gerente de Auditoria: (Cuentas por Cobrar,Ingresos, Cuentas por , Pagar Fondo de Cesantía y Gastos de operación Cuentas de Planillas (Revisión de registros, muestras de cálculo de planilla ycálculos de reservas) Revisión de impuestos Participación en la toma de inventario de Clientes de cierre fiscal Elaboración de Estados Financieros en coordinación con el Gerente de Auditoria. Entrevistas para determinar los controles internos Hacer la sumatoria manual de otros Estados Financiero antes de la entrega alcliente. Otras funciones asignadas por el Gerente a cargo.

Verificar y registrar los cheques (Codificación y documentos de respaldo) Arquear y reembolsar la Caja Menuda Pago de Impuestos: Revisar registros de los movimientos de cuentas para presentar Informes financieros Cálculo de la planilla quincenal y Semanal Cálculo de liquidaciones. Pago de Fondo de Cesantía Cualquier otro documento relacionado a la planilla. Registros contables Estar pendiente de los cobros a los clientes Revisión de depreciaciones y gastos pagados por adelantados Control de la cuenta bancaria diaria Conciliación Bancaria Revisión y reclasificación para el cierre mensual.

Capturar la información proveniente de las plantas como: ausencias, certificados médicos, horas extras y ajustar los reclamos. Cálculo de Prestaciones Laborales Coordinar con la Gerente de RRHH las Liquidaciones por calcular. Atender los reclamos de los empleados y casos menores de los sindicalistas. Organizar la información de todos los reclamos para ser procesados para la próxima planilla semanal y quincenal. Cualquier otra información solicitada por la Gerente de RRHH. Participar en los pagos semanales de las diferentes plantas.

Depto. de Planilla Afiliación de colaborador al uso de tarjeta débito para el pago de la planilla Cálculo de Planilla, vacaciones, liquidaciones Confección de los cheques de los empleados nuevos Trámite de Cartas de para los préstamos, Maternidad y otras Uso del sistema de Sysmeca Elaboraciones de planillas Complementaria Asientos contables de Planilla. Tramites de afiliación a la Caja de Seguro Social de los nuevos restaurantes. Enviar los contratos al Ministerio de Trabajo. Coordinar con el Abogado laboral las citas en el Ministerio de Trabajo. Departamento de Contabilidad Verificación y elaboración de Informe de Ventas Control de depreciación y amortización de Seguros Asientos de Cierre Prorrateo entre Afiliadas (Entre Restaurantes Wendy`s) Presentación de formularios de: Timbres, Regalías, I.T.B.M.S., Informe de compra Bienes y Servicios, Inmuebles. Análisis de Cuentas por Pagar y por cobrar Conciliaciones Bancarias de los restaurantes asignados a mí cargo. Cualquier otra función que sea asignada y aprobada por el Gerente General.

Ciclo contable desde los registros hasta los Estados Financieros Confección de cheques, facturas, planilla, I.T.B.M.S. Análisis de Cuentas por Cobrar y Pagar Registros de libros legales Cartas y documentos Contabilidad Confección de planilla, XIII mes, Liquidaciones, Cartas de empleados, enviar contratos al Ministerio de Trabajo, etc. Otras Funciones relacionadas al cargo.

Registro manual de libros legales del grupo de empresas. Diario, Mayor y Actas del grupo de empresas. Conciliación Bancaria del grupo de empresas Actualización diaria de los registros contables, según estados de cuenta bancaria del grupo de empresas. Confección de Cheques, Recibos de cobros a los clientes del grupo de empresas. Cartas solicitadas por el Contador Control de los registros contable del grupo de empresas. Registro del sistema PAYDAY para la planilla Semanal y Quincenal Cualquier otra función asignada por el contador de la empresa.