Ethel Beatriz Fernandez Lopez

Coordinar y supervisar las actividades de la unidad a su cargo Coordinar con la unidad de contabilidad y presupuesto, aspectos varios relacionados con el manejo de ingresos. Llevar los controles de las operaciones de las cajas menudas que se manejan en la institución. Tramitar los pagos derivados de la ejecución de presupuesto Controlar la legalidad y autenticidad de los documentos de pago Elaborar y tramitar depósitos bancarios Controlar el registro de todos los documentos y comprobantes de pago. Facilitar a través de informes de disponibilidad y otros, la información necesaria para realizar las conciliaciones bancarias, informes para pago de DGI y Retención de ITBMS Coordinar movimiento diario de pago Reporte mensual de cheques emitidos y anulación de cheques Pagos a la DGI y CSS

Colaborar con el contador en el cotejo y confrontación de los registros contra los comprobantes a fin de efectuar ajustes y correcciones para mantener el balance de las cuentas. Registrar en los libros auxiliares, facturas de proveedores, órdenes de compras y otros cargos. Revisar los reembolsos de caja menuda, solicitudes de viáticos y órdenes de compra. Elaborar conciliaciones bancarias. Participar en la toma de inventarios físicos del almacén. Verificar las planillas de pago, deducciones y otros cargos según las técnicas y prácticas del trabajo. Calcular y registrar las depreciaciones del equipo, mobiliario y edificio

Coordinación de personal y horario Evaluación del plan de marketing y elaboración de propuesta comerciales. Confección de orden de compra, estado de cuenta facturación. У Cierre de caja y manejo de efectivo