Mireyli Marineth Pérez Pinzón

• Ejecutar las actividades diarias inherentes a la cartera de portafolio propio como: interbancarios (Overnight y depósitos a plazo), Compra y venta de títulos, registros de cupones, Monitoreos de títulos vencidos y registros de transacciones en Nexen como en Abanks • Revisión de las operaciones en Spectrum. • Cierre de las operaciones en Spectrum (Compra, ventas y pagos de intereses) • Tasas de cierre diario- Registro en Spectrum • Registrar diariamente los traslados de fondos entre bancos corresponsales tanto en Abanks y Swift. • Ejecutar los registros contables sobre las operaciones que presente diferencia • Registrar en la Bodega digital todas las operaciones diarias, los bancos corresponsales y registros del área • Ejecutar el cierre de los módulos correspondientes al área • Atender los requerimientos de los clientes respecto de la información referente a las negociaciones por recepción o envíos de dineros en moneda diferente al dólar • Recibir y validar las ordenes de inversión por parte del front de tesorería y realizar la revisión y registro en el sistema. • Registrar tasas de cambio y de interese en el aplicativo de reportes de (Sicuni) • Enviar Saldos de las cuentas de bancos corresponsales al Backing. • Validar el recibo de fondos en EUR en la plataforma de enReporting para depositar en cuentas de USD y proceder con la negociación de la casa de cambio con el cliente, enviándole soportes al cliente y realizar los pactos de negociación en el core bancario • Recibir Instrucciones de Traders relacionadas a negociaciones de divisas con los clientes. • Seguimientos de casos en los aplicativos Bizagi y PQR. • Seguimientos de transferencia en el reporte de la conciliación. • Devolución por cumplimiento y/o por cambio de banco corresponsal vía Swift. • Revisión y gestión de los mt940 (Estados de cuenta) • Modificación y autorización es Swift. • Gestión de pagos – compromisos Swift. • Registro en Abanks de los interbancarios pasivos o activos (Ingresos o egresos) y su gestión en Swift. • Realizar en la plataforma de Barclays la compra y venta de divisas, con su proceso en Swift • Buckup en los procesos del área de Operaciones (Transaccional, Tesorería, Originación y Cartera)

• Garantizar la calidad en los procesos completos de todas las transacciones que se realicen a través de SWIFT, las transferencias (enviadas y recibidas) del banco y de clientes a través de la plataforma, cumpliendo con las políticas, normas • Confeccionar transferencias envidadas y modificar transferencias recibidas, aperturas, cancelar, renovar y registrar el mantenimiento a depósitos a plazo, callback, registrar notas débitos y créditos, confeccionar entradas contables, registrar y confeccionar cheques, registrar cheques depositados, emitir estados de cuentas • Verificación de alertas relacionadas a transferencias enviadas, realizar callback a clientes, enviar correos a clientes relacionados a sus transacciones. • Registrar pagos en Swift • Indagar e informar sobre cualquier irregularidad de tipo operativo que se presente o que llame la atención dentro del proceso operativo. • Elaborar los informes de estadísticas mensuales de Itaú transfer e informes que se requieran del área. • Atender diariamente el envío de las copias de los mensajes SWIFT especiales como de Préstamos desembolsados a los Departamentos de cartera y comercial. • Atender oportunamente los traslados de fondos a corresponsales. • Realizar investigaciones de fondos (enmiendas, fondos devueltos, fondos solicitados, reversiones) con el fin de hacer seguimiento a estas. • Confeccionar pactos relacionados a compra y venta de divisas a bancos y clientes, así como aquellas actividades relacionadas con Tesorería y su operativa.

• Monitoreo de reportes de recibidas en Sicuni • Modificación de transacciones de Transferencia Recibidas • Confección de Transferencias enviadas • Acreditaciones de devoluciones de transferencias. • Monitoreo en Swift (autorizaciones y Modificaciones) • Monitoreo de Alertas en Safewatch (Lista de Banco Locales) • Renovación, pago de intereses, cancelación, aperturas, modificación de tasa y plazo de depósitos personales y comerciales. • Confección de cheques gerencia. • Entrega de cheques a clientes • Depósito de cheques • Emisión de estados de cuentas • Cobro de certificación bancaria • Envió de certificación bancarias Depósitos • Seguimiento de casos en sigma • Archivo de Documentos

• Actualización de documentación • Atención al cliente • Control de documentación y archivo • Revisar el control de cálida esto quiere decir que se revisara la documentación del cliente para verificar que esta cuente con los documentos necesario para la actualización de su información • Seguimiento y verificación de documentación de cuentas Inactivas. • Archivo de expedientes

• Asistente directa de la gerente del departamento • En cargada del recibo y entrega de la mensajería, para la entrega de los diferentes ejecutivos • Coordinación del envió de mensajería a los diferentes clientes con los mensajeros • Captura de mensajería para luego pasarla al departamento de cobros. • Archivo de mensajería • Control de documentación • Apertura de expedientes y archivo de los mismo (expedientes de pólizas de seguros de vida, salud y accidentes personales) • Atención al cliente.